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Konzern-Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelfonds der ProSiebenSat.1-Gruppe beträgt zum Geschäftsjahresende 67.291 Tsd Euro. Im vorangegangenen Geschäftsjahr lag er bei 107.060 Tsd Euro. Er beinhaltet den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten zum Stichtag des Geschäftsjahres.
 
  2002  2001 
  Tsd €  Tsd € 
 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 50.952  83.321 
 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 42.200  68.835 
 Werteverzehr des Programmvermögens inkl. Zuschreibungen 1.049.864  1.098.682 
 Veränderung der Drohverlustrückstellungen für Programmvermögen 3.484  2.500 
 Cash-flow nach DVFA/SG 1.146.500  1.253.338 
 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -354  -85 
 Gewinn aus dem Abgang von Programmvermögen -801  -8.378 
 Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 2.376  530 
 Verlust aus dem Abgang von Programmvermögen 3.117  1.594 
 Zahlungsunwirksame Abgänge von Programmvermögen 2.621  550 
 Veränderung der übrigen Rückstellungen -26.890  -52.393 
 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
 sind		  
93.657 		  
-64.757 
 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie
 anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		  
-32.938 		  
-22.612 
 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten -35.951  -15.139 
 Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.151.337  1.092.648 
 Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 503  2.106 
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 343  662 
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 6.132  11.507 
 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Programmvermögens 17.386  28.019 
 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände -3.042  -3.736 
 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -8.851  -35.668 
 Auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen -925.849  -1.179.930 
 Auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises -53.573  -15.493 
 Auszahlungen für Anteilserwerb -11.747  -192.415 
 Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -978.698  -1.384.948 
 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Auszahlung für die Tilgung von
 Finanzverbindlichkeiten [Saldo]		  
-321.355 		  
29.008 
 Einzahlung aus Begebung Anleihe/Rückführung Anleihe 138.120  400.000 
 Dividende für 2001 -29.173  -56.401 
 Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -212.408  372.607 
     
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -39.769  80.307 
 Finanzmittelfonds zum Jahresanfang 107.060  26.753 
     
 Finanzmitelfonds zum Jahresende 67.291  107.060 
Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt trotz geringerer Werbeerlöse für das Geschäftsjahr 2002 insgesamt 1.151.337 Tsd Euro. Der Vergleichswert des Vorjahres lag bei 1.092.648 Tsd Euro. Der Anstieg um 58.689 Tsd Euro ist im Wesentlichen auf einen deutlich geringeren Forderungsbestand und auf die Verminderung der Steuerrückstellungen zurück zu führen.

Der Mittelabfluss für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 978.698 Tsd Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr. Im Vergleichszeitraum waren es 1.384.948 Tsd Euro. Der erhebliche Rückgang ist hauptsächlich auf geringere Investitionen in das Programmvermögen und gesunkenen Investitionen in das Beteiligungsportfolio zurück zu führen. Die Konzerninvestitionen in das Programmvermögen sanken auf 925.849 Tsd Euro im Geschäftsjahr 2002 nach 1.179.930 Tsd Euro im Vorjahreszeitraum. Die Investitionen in Beteiligungen sind um 180.668 Tsd Euro zurück gegangen, wobei der Rückgang sich im Wesentlichen aus der Kapitalbeteiligung und das Gesellschafterdarlehen an die Euvía Media AG & Co. KG im Geschäftsjahr 2001 in Höhe von 181.450 Tsd Euro erklärt. Für das Berichtsjahr 2002 ergeben sich Erlöse aus der Veräußerung von Programmvermögen in Höhe von 17.386 Tsd Euro. Im vorangegangenen Geschäftsjahr wurden Erlöse in Höhe von 28.019 Tsd Euro erzielt.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 212.408 Tsd Euro für das Geschäftsjahr 2002. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit für den Vorjahreszeitraum beträgt 372.607 Tsd Euro. Im Juli 2002 begab die ProSiebenSat.1 Media AG einen High Yield Bond zu einem Nominalvolumen von 200.000 Tsd Euro. Zeitgleich führte die ProSiebenSat.1 Media AG Eurobonds zu einem Nominalvolumen von 61.880 Tsd Euro mit ursprünglichem Fälligkeitsdatum 2006 zurück. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen vor allem aus Inanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität von ProSiebenSat.1 Media AG sowie aus einem Hypothekendarlehen von Sat.1 in Höhe von 74.986 Tsd Euro. Am 31. Dezember 2002 waren 80.000 Tsd Euro im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommen. Der vergleichbare Vorjahreswert belief sich auf 400.000 Tsd Euro.